Dashboard
Entradas
R$ 490.120,00
44 transações
Saídas
-R$ 372.994,00
174 transações
Resultado
R$ 117.126,00
218 transações
Transações
234
R$ 210.820,00 em transferências
Orçamento por plano de contas
Saídas por plano de contas
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Entradas por plano de contas
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Destaques do Período
Métricas analíticas rápidas
Ticket médio entrada
R$ 11.139,09
44 transações
Ticket médio saída
-R$ 2.143,64
174 transações
Taxa de poupança
23.9%
Superávit
Dia mais ativo
—
Top categorias de entrada
Receita de Serviços
97%Receita de Vendas
2%Receita Financeira
2%Top categorias de saída
Folha de Pagamento
44%Encargos Sociais
11%Aluguel
10%44
Entradas
174
Saídas
16
Transf.
Fluxo — 2026-01-01 a 2026-08-31
Visão:
Projeção de Fluxo de Caixa
Saldo acumulado: realizado vs. projetado (com provisionados)Entradas por plano de contas
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Saídas por plano de contas
Clique numa barra para ver as transações
Resultado Mensal
Fluxo de Caixa
234 transações
| Tipo / Plano de Contas / Descrição | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Total | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | R$ 60.000,00 | R$ 73.987,00 | R$ 89.414,00 | R$ 87.313,00 | R$ 102.697,00 | R$ 114.116,00 | R$ 130.917,00 | R$ 143.354,00 | R$ 60.000,00 | — |
Entradas | 100.00% | |||||||||
Receita de Serviços | 96.71% | |||||||||
Receita de Vendas | — | — | — | — | — | — | 1.75% | |||
Receita Financeira | 1.53% | |||||||||
Saídas | 76.10% | |||||||||
Folha de Pagamento | 33.46% | |||||||||
Encargos Sociais | 8.04% | |||||||||
Aluguel | 7.81% | |||||||||
Software e Tecnologia | 5.21% | |||||||||
Fornecedores | 5.18% | |||||||||
Impostos e Taxas | 4.90% | |||||||||
Marketing e Publicidade | 4.21% | |||||||||
Outras Despesas | 2.30% | |||||||||
Utilidades | 1.76% | |||||||||
Consultoria | — | — | — | — | — | — | 1.33% | |||
Viagens e Deslocamentos | — | — | — | — | — | 1.32% | ||||
Manutenção | — | — | — | — | 0.44% | |||||
Tarifas Bancárias | — | 0.13% | ||||||||
Transferências | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Movimentação | R$ 13.987,00 | R$ 15.427,00 | -R$ 2.101,00 | R$ 15.384,00 | R$ 11.419,00 | R$ 16.801,00 | R$ 12.437,00 | R$ 33.772,00 | R$ 117.126,00 | 23.90% |
| Saldo Final | R$ 73.987,00 | R$ 89.414,00 | R$ 87.313,00 | R$ 102.697,00 | R$ 114.116,00 | R$ 130.917,00 | R$ 143.354,00 | R$ 177.126,00 | R$ 177.126,00 | 36.14% |