Dashboard
Entradas
R$ 5.427.635,00
↑ 2504.1%170 transações
Saídas
-R$ 4.770.326,04
↑ 1602.0%476 transações
Resultado
R$ 657.308,96
↑ 1014.7%646 transações
Transações
672
↑ 2217.2%R$ 2.969.696,32 em transferências
Orçamento por plano de contas
Saídas por plano de contas
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Entradas por plano de contas
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Destaques do Período
Métricas analíticas rápidas
Ticket médio entrada
R$ 31.927,26
170 transações
Ticket médio saída
-R$ 10.021,69
476 transações
Taxa de poupança
12.1%
Superávit
Dia mais ativo
—
Top categorias de entrada
Receita de Serviços
79%Receita de Vendas
19%Receita Financeira
1%Top categorias de saída
Folha de Pagamento
30%Fornecedores
24%Impostos e Taxas
14%170
Entradas
476
Saídas
26
Transf.
Fluxo — 2026-01-01 a 2026-10-31
Visão:
Projeção de Fluxo de Caixa
Saldo acumulado: realizado vs. projetado (com provisionados)Visão:
Capital de giro líquido
Posição no fim do período filtrado, 31/10/2026
R$ 1.235.790,00
- CaixaDinheiro em conta em 31/10/2026 — só realizado
- R$ 1.007.982,00
- +A receber
- R$ 754.180,00
- −A pagar
- R$ 526.372,00
Provisões em aberto
O Saldo Final da Tabela Dinâmica é maior: ele projeta as provisões do período, que aqui aparecem nas duas linhas acima.
Dias de caixa
Quanto o caixa aguenta no ritmo de saídas dos 3 meses anteriores
61 dias
Acaba em 31/12/2026, se o ritmo se mantiver
- CaixaSó o caixa: a receber não entra nesta conta
- R$ 1.007.982,00
- Saídas por diaMédia de 01/07/2026 a 30/09/2026
- R$ 16.281,76
Média só de saídas realizadas — entradas e o filtro de Status não entram nesta conta.
Entradas por plano de contas
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Saídas por plano de contas
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Resultado Mensal
Fluxo de Caixa
672 transações
| Tipo / Plano de Contas / Descrição | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Set/2026 | Out/2026 | Total | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | R$ 455.183,04 | R$ 596.192,37 | R$ 606.266,77 | R$ 604.983,51 | R$ 816.578,79 | R$ 687.339,75 | R$ 634.217,90 | R$ 675.174,45 | R$ 804.127,15 | R$ 811.035,57 | R$ 455.183,04 | — |
Entradas | 100.00% | |||||||||||
Receita de Serviços | 78.97% | |||||||||||
Receita de Vendas | 19.14% | |||||||||||
Receita Financeira | 1.28% | |||||||||||
Outras Receitas | 0.61% | |||||||||||
Saídas | 87.89% | |||||||||||
Folha de Pagamento | 26.00% | |||||||||||
Fornecedores | 21.00% | |||||||||||
Impostos e Taxas | 12.62% | |||||||||||
Encargos Sociais | 7.38% | |||||||||||
Aluguel | — | 5.07% | ||||||||||
Software e Tecnologia | 4.56% | |||||||||||
Marketing e Publicidade | 2.93% | |||||||||||
Utilidades | 1.98% | |||||||||||
Outras Despesas | 1.98% | |||||||||||
Consultoria | 1.81% | |||||||||||
Viagens e Deslocamentos | 1.17% | |||||||||||
Tarifas Bancárias | 0.74% | |||||||||||
Manutenção | 0.65% | |||||||||||
Transferências | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Movimentação | R$ 141.009,33 | R$ 10.074,40 | -R$ 1.283,26 | R$ 211.595,28 | -R$ 129.239,04 | -R$ 53.121,85 | R$ 40.956,55 | R$ 128.952,70 | R$ 6.908,42 | R$ 301.456,43 | R$ 657.308,96 | 12.11% |
| Saldo Final | R$ 596.192,37 | R$ 606.266,77 | R$ 604.983,51 | R$ 816.578,79 | R$ 687.339,75 | R$ 634.217,90 | R$ 675.174,45 | R$ 804.127,15 | R$ 811.035,57 | R$ 1.112.492,00 | R$ 1.112.492,00 | 20.50% |